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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 4 404.00 | 1 200.00 | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436.00 | 7 993.00 | 4 443.00 | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 115.00 | 5 044.00 | 5 071.00 | 10 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 355.00 | 17 440.00 | 18 915.00 | 36 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 270.00 | 123 000.00 | 922 270.00 | 1 045 270.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 985.00 | | 483 985.00 | 483 985.00 |
BZ Autres créances | 80 101.00 | 1.00 | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 862.00 | 123 000.00 | 1 963 862.00 | 2 086 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 217.00 | 140 440.00 | 1 982 776.00 | 2 123 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 119.00 | -711 760.00 | | -528 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 834.00 | 183 641.00 | | -183 834.00 |
DL TOTAL (I) | -661 953.00 | -478 119.00 | | -661 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 351.00 | 10 128.00 | | 17 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 351.00 | 10 128.00 | | 17 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 462 402.00 | | 170 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 759.00 | 100 690.00 | | 149 759.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 899.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 378.00 | 1 694 992.00 | | 2 627 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 776.00 | 1 227 001.00 | | 1 982 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 378.00 | 1 663 992.00 | | 2 627 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 755.00 | | 600.00 | 35 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 600.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 7 630.00 | | 9 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 1 734.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 5 895.00 | | 7 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 128.00 | 7 223.00 | | 10 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 108 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 108 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 128.00 | 115 223.00 | | 25 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 483 985.00 | 483 985.00 | | 483 985.00 |
VB T. V. A. | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 286.00 | 564 086.00 | 8 200.00 | 572 286.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 378.00 | 2 627 378.00 | | 2 627 378.00 |