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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 542.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 504 187.00 | |
CU Autres participations | | | 119 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613.00 | 217 750.00 | | -7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 364 137.00 | 388 750.00 | | 364 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 112.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 728.00 | 50 680.00 | | 50 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 740.00 | 24 000.00 | | 56 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 325.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | 104 081.00 | | 31 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 050.00 | 179 198.00 | | 140 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 187.00 | 567 948.00 | | 504 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 114 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 350 000.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 51 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 299 000.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 243.00 | 488 649.00 | | 114 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 856.00 | 270 900.00 | | 121 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 613.00 | 217 750.00 | | -7 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 050.00 | | 766.00 | 119 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
UX Autres créances clients | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 050.00 | 89 322.00 | 50 728.00 | 140 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |