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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | 391 443.00 | 382 057.00 | 773 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 500.00 | | 1 592 500.00 | 1 592 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614 962.00 | 1 975 642.00 | 8 639 320.00 | 10 614 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 112 583.00 | 2 367 086.00 | 10 745 497.00 | 13 112 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 467.00 | 421 053.00 | 2 941 414.00 | 3 362 467.00 |
BZ Autres créances | 2 703 503.00 | 2 498 966.00 | 204 536.00 | 2 703 503.00 |
CF Disponibilités | 517 818.00 | | 517 818.00 | 517 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 126.00 | 2 920 019.00 | 3 679 106.00 | 6 599 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 708.00 | 5 287 105.00 | 14 424 603.00 | 19 711 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 216.00 | -661 480.00 | | -517 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 402 161.00 | 144 263.00 | | -3 402 161.00 |
DL TOTAL (I) | -3 917 377.00 | -515 217.00 | | -3 917 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791 559.00 | 9 349 409.00 | | 8 791 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108 657.00 | 5 766 903.00 | | 6 108 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 324.00 | 2 725 302.00 | | 2 940 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 469.00 | 867 528.00 | | 487 469.00 |
EA Autres dettes | 13 970.00 | 12 962.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 341 981.00 | 18 722 105.00 | | 18 341 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 424 603.00 | 18 206 887.00 | | 14 424 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 408.00 | | 951 408.00 | 951 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 408.00 | | 951 408.00 | 951 408.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 391 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 053.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498 966.00 | | | 2 498 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501 473.00 | | | 2 501 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501 473.00 | 538 167.00 | | -2 501 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 456.00 | 3 497 575.00 | | 951 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 617.00 | 3 353 312.00 | | 4 353 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 402 161.00 | 144 262.00 | | -3 402 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 112 583.00 | | 773 500.00 | 13 112 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 500.00 | 13 112 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773 500.00 | 2 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 746 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 000.00 | | 773 500.00 | 2 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746 583.00 | | | 10 746 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 391 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 421 053.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 498 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 311 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 311 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 108 658.00 | 6 108 658.00 | | 6 108 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 325.00 | 2 940 325.00 | | 2 940 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 469.00 | 487 469.00 | | 487 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 467.00 | 3 362 467.00 | | 3 362 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 689.00 | 161 689.00 | | 161 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791 460.00 | 569 630.00 | 2 401 336.00 | 8 791 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 854.00 | | | 557 854.00 |
VP Divers | 517 818.00 | 517 818.00 | | 517 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541 813.00 | 2 541 813.00 | | 2 541 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 125.00 | 6 599 125.00 | | 6 599 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 341 882.00 | 10 120 052.00 | 2 401 336.00 | 18 341 882.00 |