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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 25 848.00 | 9 202.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 674.00 | 26 472.00 | 609 202.00 | 635 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 119.00 | 51 098.00 | 4 839 021.00 | 4 890 119.00 |
BZ Autres créances | 2 273 494.00 | | 2 273 494.00 | 2 273 494.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 825.00 | 51 098.00 | 7 128 727.00 | 7 179 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 499.00 | 77 570.00 | 7 737 929.00 | 7 815 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
DH Report à nouveau | 551 774.00 | 254 395.00 | | 551 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 199.00 | 297 379.00 | | -29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 633 069.00 | 662 267.00 | | 633 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 092.00 | 141 581.00 | | 478 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 092.00 | 141 581.00 | | 478 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 528.00 | 1 444 736.00 | | 2 059 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 588.00 | 2 302 818.00 | | 4 293 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | 1 577.00 | | 14 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 049.00 | 11 285.00 | | 252 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 768.00 | 3 760 416.00 | | 6 626 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 929.00 | 4 564 264.00 | | 7 737 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 101 639.00 | 75 885.00 | 16 177 524.00 | 16 101 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 101 639.00 | 75 885.00 | 16 177 524.00 | 16 101 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 177 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 140.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 250 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 616.00 | 124 308.00 | | 189 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 815.00 | 172 841.00 | | 245 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 088.00 | 10 094 285.00 | | 16 514 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543 287.00 | 9 796 906.00 | | 16 543 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 199.00 | 297 379.00 | | -29 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 35 674.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 624.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 581.00 | 336 511.00 | | 141 581.00 |
6T Sur comptes clients | 26 404.00 | 52 058.00 | 27 364.00 | 26 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 404.00 | 52 058.00 | 27 364.00 | 26 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 985.00 | 388 569.00 | 27 364.00 | 167 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 140.00 | 27 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 528.00 | 2 059 528.00 | | 2 059 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 472.00 | 1 612 472.00 | | 1 612 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 633.00 | 1 330 633.00 | | 1 330 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 801.00 | 4 828 801.00 | | 4 828 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VB T. V. A. | 329 852.00 | 329 852.00 | | 329 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 397.00 | 1 894 397.00 | | 1 894 397.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 418.00 | 200 418.00 | | 200 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 863.00 | 7 163 863.00 | | 7 163 863.00 |
VW T.V.A. | 1 150 065.00 | 1 150 065.00 | | 1 150 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 372.00 | 6 620 372.00 | | 6 620 372.00 |