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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
AP Constructions | 210 268.00 | 9 439.00 | 200 828.00 | 210 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 033.00 | 9 439.00 | 776 593.00 | 786 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 957.00 | 9 439.00 | 821 517.00 | 830 957.00 |
CU Autres participations | 468 549.00 | | 468 549.00 | 468 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 107.00 | 5 960.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 147.00 | | 2 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9 008.00 | 5 829.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 28 167.00 | 22 936.00 | | 28 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 461.00 | 506 691.00 | | 445 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 858.00 | 206 719.00 | | 264 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 7 559.00 | | 19 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | 37 195.00 | | 50 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 350.00 | 808 166.00 | | 793 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 517.00 | 831 102.00 | | 821 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 149.00 | | 15 884.00 | 770 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 499.00 | | 15 884.00 | 284 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 650.00 | | | 485 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 8 716.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 8 716.00 | | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 829.00 | 3 179.00 | | 5 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829.00 | 3 179.00 | | 5 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VC Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 461.00 | 62 386.00 | 232 890.00 | 445 461.00 |
VI Groupe et associés | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 42 042.00 | 17 100.00 | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 351.00 | 410 276.00 | 232 890.00 | 793 351.00 |