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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 5 031.00 | 18 280.00 | 23 310.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 000.00 | 37 268.00 | 177 732.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 310.00 | 42 299.00 | 421 011.00 | 463 310.00 |
BT Marchandises | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 363.00 | 42 299.00 | 572 064.00 | 614 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 872.00 | | | 543 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 064.00 | | | 572 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 714.00 | | 836 714.00 | 836 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 714.00 | | 836 714.00 | 836 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 408.00 | | | 845 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 216.00 | | | 867 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 808.00 | | | -21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 299.00 | 42 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 268.00 | 37 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 017.00 | | 183 919.00 | 228 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 602.00 | 314 585.00 | 183 919.00 | 542 602.00 |