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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010.00 | 8 166.00 | 2 844.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 730.00 | 2 949.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689.00 | 8 896.00 | 5 793.00 | 14 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BP En cours de production de services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 185.00 | 8 896.00 | 39 289.00 | 48 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 364.00 | | | -27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | -13 631.00 | | | -13 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 827.00 | | 339 827.00 | 339 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 827.00 | | 339 827.00 | 339 827.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342.00 | | 3 767.00 | 11 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 14 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | | 3 767.00 | 10 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 2 420.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 2 420.00 | | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 919.00 | 22 919.00 | 30 000.00 | 52 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ST Autres comptes | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YT Sous‐traitance | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 988.00 | | | 198 988.00 |