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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 390.00 | 153 208.00 | 1 011 182.00 | 1 164 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711 103.00 | | 1 711 103.00 | 1 711 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 673.00 | 154 206.00 | 2 729 465.00 | 2 883 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 097.00 | | 810 097.00 | 810 097.00 |
BZ Autres créances | 3 669 430.00 | | 3 669 430.00 | 3 669 430.00 |
CF Disponibilités | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 784.00 | | 4 673 784.00 | 4 673 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 457.00 | 154 208.00 | 7 403 249.00 | 7 557 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 750 271.00 | -4 231 166.00 | | -5 750 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 292.00 | -1 519 105.00 | | -1 794 292.00 |
DL TOTAL (I) | -7 539 563.00 | -5 745 271.00 | | -7 539 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494 693.00 | 4 920 361.00 | | 7 494 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 809.00 | 3 663 276.00 | | 6 319 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 288.00 | 134 643.00 | | 283 288.00 |
EA Autres dettes | 843 501.00 | 454 645.00 | | 843 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 942 812.00 | 9 172 927.00 | | 14 942 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 249.00 | 3 427 656.00 | | 7 403 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 942 812.00 | 9 172 927.00 | | 14 942 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 220.00 | | 774 220.00 | 774 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 220.00 | | 774 220.00 | 774 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GE Autres charges | | | 77 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 817.00 | | | 333 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 497.00 | 5 350.00 | | 380 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 247.00 | 5 350.00 | | 415 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 430.00 | -5 350.00 | | -81 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 495.00 | 543 590.00 | | 1 131 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 787.00 | 2 062 695.00 | | 2 925 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 292.00 | -1 519 105.00 | | -1 794 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 557.00 | 8 001.00 | | 6 557.00 |