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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 1 113.00 | 2 820.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 675.00 | 12 964.00 | 10 711.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 608.00 | 14 077.00 | 13 531.00 | 27 608.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 491.00 | 14 077.00 | 104 414.00 | 118 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 856.00 | 12 045.00 | | 16 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 526.00 | 4 811.00 | | -10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430.00 | 17 956.00 | | 7 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 3 905.00 | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 2 313.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 441.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 25 673.00 | | 59 153.00 |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 5 000.00 | | 21 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 985.00 | 49 332.00 | | 96 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 414.00 | 67 288.00 | | 104 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 7 962.00 | 1 978.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 7 962.00 | 1 978.00 | 8 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |