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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 325.00 | | 811 325.00 | 811 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 2 360.00 | 3 028.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 270.00 | 13 549.00 | 4 721.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 984.00 | 15 909.00 | 819 074.00 | 834 984.00 |
BT Marchandises | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 297 996.00 | | 297 996.00 | 297 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 849.00 | | 504 849.00 | 504 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 834.00 | 15 909.00 | 1 323 924.00 | 1 339 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 902 917.00 | 671 754.00 | | 902 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 305.00 | 231 162.00 | | 219 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 473.00 | 911 167.00 | | 1 130 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 390.00 | 157 833.00 | | 52 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 234.00 | 135 489.00 | | 40 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 31 877.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 954.00 | 127 399.00 | | 72 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 451.00 | 452 599.00 | | 193 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 924.00 | 1 363 767.00 | | 1 323 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 173.00 | 400 320.00 | | 179 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 555.00 | | 4 894.00 | 833 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 834 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 23 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 325.00 | | | 811 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | 4 894.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 479.00 | 3 896.00 | 3 465.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 3 896.00 | 3 465.00 | 15 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 390.00 | 38 112.00 | 14 277.00 | 52 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 451.00 | 179 173.00 | 14 277.00 | 193 451.00 |