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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 89 760.00 | 6 333.00 | 83 427.00 | 89 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 6 644.00 | 66 835.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 763.00 | 7 987.00 | 89 776.00 | 97 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 752.00 | 20 964.00 | 300 788.00 | 321 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 560.00 | 20 964.00 | 354 596.00 | 375 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 691.00 | | | 342 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 466.00 | | | 183 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 530.00 | 27 305.00 | 114 236.00 | 186 530.00 |
VI Groupe et associés | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 902.00 | 10 752.00 | 14 150.00 | 24 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 691.00 | 183 466.00 | 114 236.00 | 342 691.00 |