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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 500.00 | 6 789.00 | 16 711.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 192.00 | 11 345.00 | 18 847.00 | 30 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 128.00 | 68 178.00 | 101 950.00 | 170 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 335.00 | 86 312.00 | 139 023.00 | 225 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 298.00 | 3 976.00 | 130 322.00 | 134 298.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 913.00 | 3 976.00 | 310 937.00 | 314 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 248.00 | 90 288.00 | 449 960.00 | 540 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
DH Report à nouveau | -9 264.00 | | | -9 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
DL TOTAL (I) | 236 895.00 | | | 236 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 065.00 | | | 213 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 960.00 | | | 449 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 591.00 | | 29 744.00 | 195 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 076.00 | | 29 744.00 | 194 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 962.00 | 37 350.00 | | 48 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 37 350.00 | | 48 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 1 813.00 | 3 062.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 1 813.00 | 3 062.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 1 813.00 | 3 062.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -61 229.00 | 61 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 625.00 | 29 396.00 | 61 229.00 | 90 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 887.00 | 144 387.00 | 1 500.00 | 145 887.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 414.00 | 72 956.00 | 122 458.00 | 195 414.00 |