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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 1 894.00 | 162.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 12 434.00 | 7 592.00 | 20 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 615.00 | 23 088.00 | 81 528.00 | 104 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 060.00 | 3 424.00 | 208 636.00 | 212 060.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 202.00 | 3 424.00 | 423 778.00 | 427 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 817.00 | 26 512.00 | 505 306.00 | 531 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 356.00 | 241 054.00 | | 298 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | 58 052.00 | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 354 466.00 | 306 606.00 | | 354 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 12 597.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 150 688.00 | | 65 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623.00 | 20 772.00 | | 53 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 25 226.00 | | 4 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 839.00 | 209 283.00 | | 150 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 306.00 | 515 889.00 | | 505 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 839.00 | 209 283.00 | | 150 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 751.00 | | 2 864.00 | 101 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | 2 864.00 | 19 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 183.00 | 4 905.00 | | 18 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 4 905.00 | | 9 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 206 924.00 | 206 924.00 | | 206 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 787.00 | 219 014.00 | 73 773.00 | 292 787.00 |
VW T.V.A. | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 629.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | 1 930.00 | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 48 306.00 | 44 838.00 | | 48 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 758.00 | 31 655.00 | | 51 758.00 |
YT Sous‐traitance | 241 313.00 | 488 886.00 | | 241 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 3 521.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 4 150.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 733.00 | 117 407.00 | | 137 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 658.00 | 101 857.00 | | 106 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 950.00 | 567 309.00 | | 350 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |