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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 6 084.00 | 11 116.00 | 17 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 291.00 | 6 084.00 | 61 207.00 | 67 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
110 Total général Actif | 77 420.00 | 6 084.00 | 71 336.00 | 77 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
252 Charges sociales | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |