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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 099.00 | 282.00 | 1 817.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 3 875.00 | 7 271.00 | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 805.00 | 130 746.00 | 238 059.00 | 368 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 060.00 | 134 903.00 | 296 157.00 | 431 060.00 |
BT Marchandises | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 838.00 | 1 500.00 | 187 338.00 | 188 838.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 534 834.00 | | 534 834.00 | 534 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 501.00 | 1 500.00 | 874 001.00 | 875 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 562.00 | 136 403.00 | 1 170 159.00 | 1 306 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 449 200.00 | 336 300.00 | | 449 200.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 901.00 | 112 903.00 | | 123 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 300.00 | 3 500.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 577 864.00 | 455 164.00 | | 577 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 929.00 | 286 203.00 | | 278 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578.00 | 27 989.00 | | 23 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 680.00 | 129 057.00 | | 83 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 691.00 | 160 905.00 | | 197 691.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 1 910.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 294.00 | 606 067.00 | | 592 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 159.00 | 1 061 231.00 | | 1 170 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 578.00 | | | 23 578.00 |