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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 480.00 | 3 228.00 | 13 251.00 | 16 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 983.00 | 117 653.00 | 473 330.00 | 590 983.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 415.00 | 120 881.00 | 487 533.00 | 608 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 706.00 | | 204 706.00 | 204 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
072 Créances – Autres | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
084 Disponibilités | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
110 Total général Actif | 935 369.00 | 120 881.00 | 814 487.00 | 935 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -354 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 168 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
222 Production stockée | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
224 Production immobilisée | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
242 Autres charges externes. | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
252 Charges sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 156.00 | | | -77 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 645.00 | | | -70 645.00 |