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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 5 000.00 | 115 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 266.00 | 30 270.00 | 32 996.00 | 63 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 937.00 | 69 617.00 | 129 320.00 | 198 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 320.00 | 104 887.00 | 288 433.00 | 393 320.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 314 001.00 | | 314 001.00 | 314 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 875.00 | | 350 875.00 | 350 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 196.00 | 104 887.00 | 639 308.00 | 744 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 682.00 | 57 059.00 | | 135 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 154.00 | 78 623.00 | | 61 154.00 |
DL TOTAL (I) | 207 836.00 | 146 682.00 | | 207 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 882.00 | 249 021.00 | | 209 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 991.00 | 116 045.00 | | 115 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 52 406.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 519.00 | 100 980.00 | | 67 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 472.00 | 518 452.00 | | 431 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 308.00 | 665 133.00 | | 639 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 912.00 | 518 452.00 | | 261 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 221.00 | | 625 221.00 | 625 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 221.00 | | 625 221.00 | 625 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 783.00 | |
GE Autres charges | | | 72 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | 3 022.00 | | 1 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 059.00 | 90 603.00 | | 72 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 22 816.00 | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 297.00 | 769 867.00 | | 629 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 142.00 | 691 244.00 | | 568 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 154.00 | 78 623.00 | | 61 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 357.00 | | 8 964.00 | 384 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 569.00 | | 7 635.00 | 254 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 1 329.00 | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 104.00 | 40 783.00 | | 64 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 104.00 | 40 783.00 | | 59 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 579.00 | 40 018.00 | 165 999.00 | 209 579.00 |
VI Groupe et associés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 472.00 | 261 912.00 | 165 999.00 | 431 472.00 |