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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
CF Disponibilités | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 835.00 | | 237 835.00 | 237 835.00 |
CU Autres participations | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
DH Report à nouveau | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 330.00 | 13 675.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 90 675.00 | 44 345.00 | | 90 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 999.00 | 96 928.00 | | 144 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 509.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 161.00 | 100 917.00 | | 147 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 835.00 | 145 262.00 | | 237 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 067.00 | 20 601.00 | | 27 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 601.00 | 18 001.00 | | 51 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271.00 | 4 326.00 | | 5 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 330.00 | 13 675.00 | | 46 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 999.00 | 24 905.00 | 95 689.00 | 144 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 161.00 | 27 067.00 | 95 689.00 | 147 161.00 |