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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 319 182.00 | 94 355.00 | 1 224 827.00 | 1 319 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 182.00 | 94 355.00 | 1 224 827.00 | 1 319 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 859.00 | 94 355.00 | 1 247 505.00 | 1 341 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 160.00 | 3 033.00 | | -34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 79 085.00 | 113 245.00 | | 79 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 412.00 | 793 383.00 | | 934 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 260.00 | 113 860.00 | | 202 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 32 112.00 | | 30 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 3 420.00 | | 520.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 420.00 | 943 042.00 | | 1 168 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 505.00 | 1 056 287.00 | | 1 247 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 625.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 625.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 624.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 817.00 | 88 970.00 | | 40 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 977.00 | 85 937.00 | | 74 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 160.00 | 3 033.00 | | -34 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 462.00 | | 256 834.00 | 1 093 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 114.00 | 1 319 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 114.00 | 1 319 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 462.00 | | 256 834.00 | 1 093 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 536.00 | 32 819.00 | | 61 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | 32 819.00 | | 61 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 412.00 | 934 412.00 | | 934 412.00 |
VI Groupe et associés | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 420.00 | 1 168 420.00 | | 1 168 420.00 |