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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 755 035.00 | 26 599.00 | 728 436.00 | 755 035.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 161.00 | 7 334.00 | 21 827.00 | 29 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 824.00 | 47 243.00 | 287 582.00 | 334 824.00 |
040 Immobilisations financières | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 144.00 | 81 176.00 | 1 067 968.00 | 1 149 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
084 Disponibilités | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
110 Total général Actif | 1 494 042.00 | 81 176.00 | 1 412 867.00 | 1 494 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 352 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 412 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 755 035.00 | | | 755 035.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149 144.00 | | | 1 149 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |