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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 3 715.00 | 10 485.00 | 14 200.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 600.00 | 3 715.00 | 10 885.00 | 14 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
110 Total général Actif | 75 903.00 | 3 715.00 | 72 188.00 | 75 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 957.00 | 223 648.00 | | 288 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 256.00 | 872.00 | | 6 256.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | 19.00 | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 889.00 | 224 539.00 | | 297 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 463.00 | 39 283.00 | | 55 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
242 Autres charges externes. | 107 442.00 | 88 901.00 | | 107 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 1 339.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 385.00 | 46 911.00 | | 92 385.00 |
252 Charges sociales | 28 072.00 | 13 371.00 | | 28 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 1 930.00 | | 4 340.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 162.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 119.00 | 191 897.00 | | 287 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 769.00 | 32 643.00 | | 10 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 628.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 704.00 | 77.00 | | 4 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 9 831.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 818.00 | 22 108.00 | | 8 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 191.00 | | | 15 191.00 |