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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
AP Constructions | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 971.00 | 74 244.00 | 43 727.00 | 117 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 120.00 | 153 196.00 | 183 924.00 | 337 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 510.00 | 230 261.00 | 256 249.00 | 486 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 949.00 | 26 095.00 | 287 854.00 | 313 949.00 |
BZ Autres créances | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CF Disponibilités | 285 801.00 | | 285 801.00 | 285 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 926.00 | 26 095.00 | 706 830.00 | 732 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 436.00 | 256 356.00 | 963 080.00 | 1 219 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DL TOTAL (I) | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 059.00 | | | 241 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 549.00 | | | 776 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 080.00 | | | 963 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 478.00 | | | 662 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 332.00 | | 214 419.00 | 349 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 241.00 | 486 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 241.00 | 457 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 664.00 | | 213 856.00 | 320 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 563.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 162.00 | 70 167.00 | 11 068.00 | 171 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 528.00 | 70 167.00 | 11 068.00 | 170 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 318.00 | 3 777.00 | | 22 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 318.00 | 3 777.00 | | 22 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 318.00 | 7 577.00 | | 22 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 279 581.00 | 279 581.00 | | 279 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 475.00 | 273 184.00 | 9 291.00 | 282 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 377.00 | 402 634.00 | 3 743.00 | 406 377.00 |
VW T.V.A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 769.00 | 662 478.00 | 9 291.00 | 671 769.00 |