| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 250.00 | | 412 250.00 | 412 250.00 |
AP Constructions | 38 979.00 | 28 077.00 | 10 903.00 | 38 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 914.00 | 158 070.00 | 19 844.00 | 177 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 054.00 | 153 136.00 | 113 918.00 | 267 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 273.00 | 339 283.00 | 569 991.00 | 909 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CF Disponibilités | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 003.00 | | 180 003.00 | 180 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 277.00 | 339 283.00 | 749 994.00 | 1 089 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 401.00 | -378 406.00 | | -289 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 547.00 | 89 005.00 | | 72 547.00 |
DL TOTAL (I) | -206 854.00 | -279 401.00 | | -206 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 941.00 | 404 111.00 | | 324 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 667.00 | 90 541.00 | | 90 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 380.00 | 204 216.00 | | 214 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | 55 452.00 | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 251 206.00 | 257 900.00 | | 251 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 848.00 | 1 012 220.00 | | 956 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 994.00 | 732 819.00 | | 749 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 100.00 | | | 732 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 888.00 | | 991 888.00 | 991 888.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 447.00 | | 992 447.00 | 992 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 791.00 | |
GE Autres charges | | | 49 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 155.00 | 9 203.00 | | 23 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 669.00 | 9 203.00 | | 47 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 006.00 | -9 203.00 | | -23 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 740.00 | 982 617.00 | | 1 048 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 193.00 | 893 612.00 | | 976 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 547.00 | 89 005.00 | | 72 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 10 333.00 | | 10 020.00 |