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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 230.00 | | 200 230.00 | 200 230.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
CU Autres participations | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 760.00 | -41 018.00 | | -44 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | -3 742.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 26 607.00 | 5 239.00 | | 26 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 500.00 | 115 650.00 | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 368.00 | 75 405.00 | | 88 368.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 058.00 | 196 245.00 | | 175 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 665.00 | 201 484.00 | | 201 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631.00 | 3 742.00 | | 4 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 368.00 | -3 742.00 | | 21 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 500.00 | 34 614.00 | 46 886.00 | 81 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 178.00 | 1 421.00 | 9 757.00 | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 058.00 | 128 172.00 | 46 886.00 | 175 058.00 |