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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 419.00 | 107.00 | 5 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 635.00 | 5 165.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 842.00 | 37 592.00 | 60 250.00 | 97 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 927.00 | 44 646.00 | 5 314 281.00 | 5 358 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
BZ Autres créances | 471 563.00 | | 471 563.00 | 471 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 239.00 | | 795 239.00 | 795 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 166.00 | 44 646.00 | 6 109 520.00 | 6 154 166.00 |
CU Autres participations | 5 224 501.00 | | 5 224 501.00 | 5 224 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 3 002 431.00 | | | 3 002 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 324.00 | | | 709 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 755.00 | | | 4 503 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 042.00 | | | 1 052 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218.00 | | | 501 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 765.00 | | | 1 605 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 520.00 | | | 6 109 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 050.00 | | | 1 080 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 714 863.00 | | 714 863.00 | 714 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 863.00 | | 712 863.00 | 712 863.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 840.00 | | | 1 364 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 516.00 | | | 655 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 324.00 | | | 709 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 265.00 | | 11 665.00 | 5 359 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 003.00 | 5 248 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 5 358 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 978.00 | | 11 664.00 | 92 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 761.00 | | 1.00 | 5 260 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 23 389.00 | | 21 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 1 842.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | 21 547.00 | | 17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 141 830.00 | 141 830.00 | | 141 830.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 417 603.00 | 417 603.00 | | 417 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 042.00 | 526 328.00 | 525 714.00 | 1 052 042.00 |
VI Groupe et associés | 501 218.00 | 501 218.00 | | 501 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 714.00 | | | 525 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 733.00 | 628 475.00 | 24 258.00 | 652 733.00 |
VW T.V.A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 765.00 | 1 080 050.00 | 525 714.00 | 1 605 765.00 |