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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 949.00 | 4 949.00 | 21 000.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 464.00 | 120 029.00 | 994 435.00 | 1 114 464.00 |
BZ Autres créances | 217 817.00 | | 217 817.00 | 217 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 277.00 | | 408 277.00 | 408 277.00 |
CF Disponibilités | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 545.00 | | 677 545.00 | 677 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 009.00 | 120 029.00 | 1 671 980.00 | 1 792 009.00 |
CU Autres participations | 1 088 515.00 | 115 080.00 | 973 435.00 | 1 088 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 495.00 | 733 495.00 | | 733 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 120.00 | 354 120.00 | | 354 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 675.00 | 31 223.00 | | 36 675.00 |
DG Autres réserves | 166 551.00 | 299 277.00 | | 166 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 634.00 | 15 726.00 | | 202 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 474.00 | 1 433 840.00 | | 1 493 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 188.00 | 70.00 | | 22 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 926.00 | 35 081.00 | | 142 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 8 382.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 35 960.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 506.00 | 79 493.00 | | 178 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 980.00 | 1 513 334.00 | | 1 671 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 553.00 | 79 493.00 | | 161 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 561.00 | 8 348.00 | | 23 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 66.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 102.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 102.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -1 102.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 5 482.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 594.00 | 38 419.00 | | 230 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 960.00 | 22 693.00 | | 27 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 634.00 | 15 726.00 | | 202 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 515.00 | | 25 949.00 | 1 088 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 515.00 | | | 1 088 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 081.00 | 5 128.00 | 16 953.00 | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 506.00 | 161 553.00 | 16 953.00 | 178 506.00 |