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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 135.00 | 218 018.00 | 305 117.00 | 523 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 440.00 | 218 018.00 | 305 422.00 | 523 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BZ Autres créances | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 465.00 | 218 018.00 | 376 447.00 | 594 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | | -15 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 201.00 | 17 626.00 | | -62 201.00 |
DL TOTAL (I) | -58 968.00 | 3 233.00 | | -58 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 382.00 | 277 360.00 | | 156 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 203.00 | 276 942.00 | | 258 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 13 774.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 1 709.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 415.00 | 569 786.00 | | 435 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 447.00 | 573 019.00 | | 376 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 232.00 | 413 490.00 | | 367 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 18 410.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 400.00 | 363 878.00 | | 352 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 460.00 | 382 288.00 | | 352 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 149.00 | 367 479.00 | | 341 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 149.00 | 367 634.00 | | 341 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | 14 654.00 | | 11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 878.00 | 567 072.00 | | 486 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 079.00 | 549 446.00 | | 549 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 201.00 | 17 626.00 | | -62 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 948.00 | | 358 286.00 | 596 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 794.00 | 523 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 794.00 | 523 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 643.00 | | 358 286.00 | 596 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 244.00 | 109 419.00 | 90 645.00 | 199 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 244.00 | 109 419.00 | 90 645.00 | 199 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 342.00 | 88 159.00 | 68 183.00 | 156 342.00 |
VI Groupe et associés | 258 203.00 | 258 203.00 | | 258 203.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 037.00 | 67 732.00 | 305.00 | 68 037.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 415.00 | 367 232.00 | 68 183.00 | 435 415.00 |