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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
AP Constructions | 545 881.00 | 197 935.00 | 347 946.00 | 545 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 081.00 | 574 483.00 | 171 598.00 | 746 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 343.00 | 49 751.00 | 10 592.00 | 60 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 023.00 | 833 887.00 | 530 136.00 | 1 364 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BT Marchandises | 514.00 | 21.00 | 492.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 429.00 | 990.00 | 27 439.00 | 28 429.00 |
BZ Autres créances | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
CF Disponibilités | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 666.00 | 1 011.00 | 279 654.00 | 280 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 689.00 | 834 898.00 | 809 790.00 | 1 644 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 026 483.00 | -957 882.00 | | -1 026 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 494.00 | -68 601.00 | | 701 494.00 |
DL TOTAL (I) | -316 988.00 | -1 018 483.00 | | -316 988.00 |
DP Provisions pour risques | 338 330.00 | 355 921.00 | | 338 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 330.00 | 355 921.00 | | 338 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 642.00 | 1 202 254.00 | | 226 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | 143 447.00 | | 282 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 617.00 | 281 623.00 | | 264 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 2 923.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 449.00 | 1 630 252.00 | | 788 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 790.00 | 967 690.00 | | 809 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
FD Production vendue biens | 5 259 628.00 | | 5 259 628.00 | 5 259 628.00 |
FG Production vendue services | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 486.00 | | 5 370 486.00 | 5 370 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 5 977.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 977.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 12.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 8 597.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 8 610.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | -2 633.00 | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 234.00 | 3 675 035.00 | | 5 578 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 740.00 | 3 743 636.00 | | 4 876 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 494.00 | -68 601.00 | | 701 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 433.00 | | 28 814.00 | 1 340 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 1 364 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 1 352 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 715.00 | | 28 814.00 | 1 328 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 816.00 | 125 261.00 | 4 190.00 | 712 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 098.00 | 125 261.00 | 4 190.00 | 701 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 921.00 | 95 062.00 | 112 654.00 | 355 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 306.00 | 21.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 21.00 | 1 306.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 217.00 | 95 084.00 | 113 960.00 | 358 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 084.00 | 113 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 642.00 | 226 642.00 | | 226 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 480.00 | 282 480.00 | | 282 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 733.00 | 174 733.00 | | 174 733.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 449.00 | 788 449.00 | | 788 449.00 |