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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AP Constructions | 22 501.00 | 14 340.00 | 8 161.00 | 22 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 19 873.00 | 33 875.00 | 53 748.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 658.00 | 40 159.00 | 74 499.00 | 114 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
BZ Autres créances | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
CF Disponibilités | 563 710.00 | | 563 710.00 | 563 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 609.00 | | 843 609.00 | 843 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 267.00 | 40 159.00 | 918 108.00 | 958 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 103.00 | 57 551.00 | | 86 103.00 |
DL TOTAL (I) | 90 665.00 | 58 562.00 | | 90 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 7 467.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 338.00 | 174 184.00 | | 148 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 277.00 | 192 365.00 | | 352 277.00 |
EA Autres dettes | | 44 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 443.00 | 418 788.00 | | 827 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 108.00 | 512 349.00 | | 918 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 443.00 | 418 788.00 | | 501 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 709.00 | | 28 971.00 | 107 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 114 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 022.00 | 76 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | | 27 971.00 | 70 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 464.00 | | 1 000.00 | 31 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 544.00 | 12 748.00 | 6 132.00 | 33 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 106.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 12 642.00 | 6 132.00 | 28 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
UX Autres créances clients | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 362.00 | 279 899.00 | 32 464.00 | 312 362.00 |