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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 975.00 | 17 945.00 | 22 029.00 | 39 975.00 |
040 Immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 693.00 | 17 945.00 | 22 747.00 | 40 693.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
110 Total général Actif | 46 356.00 | 17 945.00 | 28 411.00 | 46 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 891.00 | |
126 Réserve légale | | | 289.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149.00 | 1 770.00 | | 1 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 710.00 | 34 263.00 | | 12 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 873.00 | 8 052.00 | | 12 873.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 864.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 997.00 | 44 948.00 | | 27 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | 1 284.00 | | 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 843.00 | 364.00 | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 20 917.00 | 21 413.00 | | 20 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 103.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 192.00 | 10 256.00 | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 2 971.00 | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 1 066.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 207.00 | 38 456.00 | | 31 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 210.00 | 6 492.00 | | -3 210.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 513.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 648.00 | 5 979.00 | | -3 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |