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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 210.00 | | 1 091 210.00 | 1 091 210.00 |
BZ Autres créances | 596 049.00 | | 596 049.00 | 596 049.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 478.00 | | 597 478.00 | 597 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 688.00 | | 1 688 688.00 | 1 688 688.00 |
CU Autres participations | 1 091 210.00 | | 1 091 210.00 | 1 091 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 300.00 | 1 088 300.00 | | 1 088 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
DH Report à nouveau | 62 973.00 | -70 197.00 | | 62 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 086.00 | 133 169.00 | | -50 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 602.00 | 1 205 688.00 | | 1 155 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 159.00 | 346 071.00 | | 493 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 624.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 903.00 | 30 116.00 | | 39 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 086.00 | 376 812.00 | | 533 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 688.00 | 1 582 500.00 | | 1 688 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 086.00 | 376 812.00 | | 533 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 791.00 | | | 1 097 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 1 091 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 1 091 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 606.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 185.00 | | | 1 092 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 595 260.00 | 595 260.00 | | 595 260.00 |
VI Groupe et associés | 493 159.00 | 493 159.00 | | 493 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 049.00 | 596 049.00 | | 596 049.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 086.00 | 533 086.00 | | 533 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 236.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 3 353.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 11 425.00 | 7 134.00 | | 11 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 269.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 505.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 604.00 | 10 487.00 | | 14 604.00 |