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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 598 555.00 | 325 511.00 | 1 273 044.00 | 1 598 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 608 348.00 | | 608 348.00 | 608 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 804.00 | 325 511.00 | 2 202 292.00 | 2 527 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 362.00 | | 304 362.00 | 304 362.00 |
CF Disponibilités | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 793.00 | 325 511.00 | 2 520 282.00 | 2 845 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 211.00 | 121 525.00 | | -18 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 630.00 | -139 735.00 | | -126 630.00 |
DL TOTAL (I) | -143 840.00 | -17 211.00 | | -143 840.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 177.00 | 524 918.00 | | 435 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 206.00 | 994 353.00 | | 1 592 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 460.00 | 157 294.00 | | 476 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 4 613.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 122.00 | 1 681 179.00 | | 2 504 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 282.00 | 1 823 968.00 | | 2 520 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 308.00 | 1 150 633.00 | | 2 063 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813.00 | 11 028.00 | | 10 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 442.00 | 150 763.00 | | 137 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 630.00 | -139 735.00 | | -126 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 511.00 | 64 000.00 | | 261 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 511.00 | 64 000.00 | | 261 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 100.00 | 51 414.00 | | 57 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 460.00 | 476 460.00 | | 476 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 106.00 | 1 535 106.00 | | 1 535 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 177.00 | 49.00 | | 435 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 481.00 | 306 581.00 | 900.00 | 307 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 122.00 | 2 063 308.00 | | 2 504 122.00 |