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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 185.00 | 1 415.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 342.00 | 7 715.00 | 3 628.00 | 11 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942.00 | 7 900.00 | 8 043.00 | 15 942.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 893.00 | 7 900.00 | 51 993.00 | 59 893.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 622.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -359.00 | 2 218.00 | | -359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | -2 999.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 19 007.00 | 1 841.00 | | 19 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 8 863.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 11 171.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 056.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 3 293.00 | | 14 186.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 986.00 | 25 384.00 | | 32 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 993.00 | 27 225.00 | | 51 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 342.00 | | 1 600.00 | 14 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | | 1 600.00 | 11 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 2 662.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 2 662.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 411.00 | 3 516.00 | 3 895.00 | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 2 989.00 | 3 000.00 | 5 989.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 986.00 | 29 091.00 | 3 895.00 | 32 986.00 |