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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 429.00 | 18 894.00 | 17 535.00 | 36 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 1 618.00 | 6 416.00 | 8 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 044.00 | 20 512.00 | 33 533.00 | 54 044.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 704.00 | 20 512.00 | 176 192.00 | 196 704.00 |
CU Autres participations | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 18 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 102.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | 17 670.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 74 931.00 | 41 271.00 | | 74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 463.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | 24 058.00 | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 69 203.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 23 120.00 | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 261.00 | 117 444.00 | | 101 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 192.00 | 158 715.00 | | 176 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 807.00 | | 990 807.00 | 990 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 807.00 | | 990 807.00 | 990 807.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 7 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 7 500.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060.00 | 7 630.00 | | 25 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 7 665.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -165.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | 4 212.00 | | 8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 480.00 | 871 215.00 | | 1 015 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 821.00 | 853 546.00 | | 981 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 659.00 | 17 670.00 | | 33 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 880.00 | | 10 164.00 | 76 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 54 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 44 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 299.00 | | 10 164.00 | 67 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 12 024.00 | 9 920.00 | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 12 024.00 | 9 920.00 | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 842.00 | 6 178.00 | 3 664.00 | 9 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987.00 | 19 476.00 | 1 511.00 | 20 987.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 261.00 | 97 597.00 | 3 664.00 | 101 261.00 |