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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 989.00 | 12 824.00 | 1 165.00 | 13 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 801.00 | 166 791.00 | 141 010.00 | 307 801.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 891.00 | 179 615.00 | 173 276.00 | 352 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
110 Total général Actif | 446 101.00 | 179 615.00 | 266 486.00 | 446 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
242 Autres charges externes. | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 618.00 | | | -36 618.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 291.00 | | | 352 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 325.00 | | | 16 325.00 |