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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 915.00 | 169 196.00 | 150 719.00 | 319 915.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 115.00 | 169 196.00 | 150 919.00 | 320 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
084 Disponibilités | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
110 Total général Actif | 474 748.00 | 169 196.00 | 305 552.00 | 474 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 034.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 575.00 | 373 187.00 | | 309 575.00 |
224 Production immobilisée | 4 909.00 | 9 026.00 | | 4 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 930.00 | 78 281.00 | | 70 930.00 |
230 Autres produits | 25 233.00 | 6 315.00 | | 25 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 646.00 | 466 809.00 | | 410 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 437.00 | 124 215.00 | | 110 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 136.00 | 4 778.00 | | -2 136.00 |
242 Autres charges externes. | 92 690.00 | 68 343.00 | | 92 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 2 605.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 413.00 | 172 001.00 | | 150 413.00 |
252 Charges sociales | 75 682.00 | 48 604.00 | | 75 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 622.00 | 37 019.00 | | 36 622.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 990.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 399.00 | 458 556.00 | | 468 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 753.00 | 8 253.00 | | -57 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 363.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 3 056.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 628.00 | 3 834.00 | | -59 628.00 |