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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 2 577.00 | 30 922.00 | 33 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 032.00 | 2 577.00 | 142 454.00 | 145 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
072 Créances – Autres | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
084 Disponibilités | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
110 Total général Actif | 204 518.00 | 2 577.00 | 201 940.00 | 204 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -531.00 | | | -531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |