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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 182.00 | 1 722.00 | 7 459.00 | 9 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 627 682.00 | 135 541.00 | 492 140.00 | 627 682.00 |
040 Immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 367.00 | 137 264.00 | 835 103.00 | 972 367.00 |
060 Stock marchandises | 268 430.00 | | 268 430.00 | 268 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
088 Caisse | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 304.00 | | 429 304.00 | 429 304.00 |
110 Total général Actif | 1 401 672.00 | 137 264.00 | 1 264 408.00 | 1 401 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 858 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 178 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 264 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 247.00 | 4 137.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 273.00 | 55 184.00 | 345 089.00 | 400 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 326.00 | 55 431.00 | 554 894.00 | 610 326.00 |
BT Marchandises | 221 092.00 | | 221 092.00 | 221 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 875.00 | 55 431.00 | 879 443.00 | 934 875.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 24 677.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 36 525.00 | 29 677.00 | | 36 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 346.00 | 182 656.00 | | 569 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 27 396.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 283.00 | 33 836.00 | | 212 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 18 652.00 | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 34 463.00 | 15 466.00 | | 34 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 917.00 | 278 009.00 | | 842 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 443.00 | 307 686.00 | | 879 443.00 |