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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 5 105.00 | 2 815.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 877.00 | 1 111.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 607.00 | 18 047.00 | 25 560.00 | 43 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 290.00 | 24 029.00 | 68 261.00 | 92 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 871.00 | 13 215.00 | 304 655.00 | 317 871.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 964.00 | 13 215.00 | 569 748.00 | 582 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 254.00 | 37 244.00 | 638 010.00 | 675 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CU Autres participations | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 40 318.00 | 58 855.00 | | 40 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 670.00 | 96 462.00 | | 57 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903.00 | 1 138.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 104 831.00 | 162 396.00 | | 104 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 926.00 | 45 254.00 | | 77 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 55 370.00 | | 28 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 066.00 | 278 400.00 | | 276 066.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 73 859.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 179.00 | 602 883.00 | | 533 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 010.00 | 765 278.00 | | 638 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 179.00 | 602 883.00 | | 533 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 766.00 | | 49 280.00 | 65 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 756.00 | 92 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | 45 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | 46 247.00 | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 743.00 | | 3 033.00 | 35 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 17 378.00 | 4 064.00 | 10 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 980.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 15 398.00 | 4 064.00 | 7 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 317 871.00 | 317 871.00 | | 317 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 782.00 | 383 782.00 | | 383 782.00 |
VW T.V.A. | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 179.00 | 533 179.00 | | 533 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 965.00 | 22 103.00 | | 28 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 935.00 | 17 796.00 | | 20 935.00 |
ST Autres comptes | 935 297.00 | 729 209.00 | | 935 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 059.00 | 101 960.00 | | 95 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
YT Sous‐traitance | 3 882.00 | 11 176.00 | | 3 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 582.00 | 19 827.00 | | 22 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 063.00 | 23 205.00 | | 30 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 022.00 | 415 199.00 | | 458 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 699.00 | 142 582.00 | | 180 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 755.00 | 879 969.00 | | 1 077 755.00 |