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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 16 551.00 | 23 435.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 7 555.00 | 11 904.00 | 19 459.00 |
BF Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 262.00 | 24 105.00 | 37 156.00 | 61 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 047.00 | 988.00 | 27 059.00 | 28 047.00 |
BZ Autres créances | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 071.00 | 988.00 | 86 082.00 | 87 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 332.00 | 25 094.00 | 123 239.00 | 148 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 22 937.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 17 546.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | 51 483.00 | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 13 590.00 | | 21 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 993.00 | 54 631.00 | | 50 993.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 379.00 | 68 220.00 | | 85 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 239.00 | 119 703.00 | | 123 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
FM Production stockée | | | 10 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 8 714.00 | | 2 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 8 714.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 634.00 | -8 714.00 | | -6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 2 955.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 398.00 | 697 756.00 | | 297 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 021.00 | 680 210.00 | | 271 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | 17 546.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 072.00 | | 8 990.00 | 60 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 61 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 59 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 255.00 | | 8 990.00 | 58 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166.00 | 15 739.00 | 7 800.00 | 16 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | 15 739.00 | 7 800.00 | 16 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 694.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 694.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 694.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 206.00 | 61 389.00 | 1 817.00 | 63 206.00 |
VW T.V.A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |