| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 287.00 | 747.00 | 1 035.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 185.00 | 287.00 | 18 897.00 | 19 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
110 Total général Actif | 26 657.00 | 287.00 | 26 370.00 | 26 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 203.00 | | | 203.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | | | -309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |