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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 13 858.00 | 26 702.00 | 40 560.00 |
040 Immobilisations financières | 16 776.00 | 2 259.00 | 14 517.00 | 16 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 336.00 | 16 117.00 | 41 219.00 | 57 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
110 Total général Actif | 229 969.00 | 16 117.00 | 213 852.00 | 229 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |