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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 7 943.00 | 2 769.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 239.00 | 60 624.00 | 283 615.00 | 344 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 319.00 | 68 567.00 | 378 752.00 | 447 319.00 |
BT Marchandises | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 435.00 | 68 567.00 | 623 868.00 | 692 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 961.00 | | | 268 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
EA Autres dettes | -29 763.00 | | | -29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 868.00 | | | 623 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 545.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 938.00 | | | 508 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 152.00 | | | 468 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 347.00 | | 230 638.00 | 218 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 447 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 354 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 252.00 | | 230 365.00 | 126 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 273.00 | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 29 076.00 | 1 667.00 | 41 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 29 076.00 | 1 667.00 | 41 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 961.00 | 268 961.00 | | 268 961.00 |
VI Groupe et associés | -29 947.00 | -29 947.00 | | -29 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 420.00 | 39 052.00 | 12 368.00 | 51 420.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 296.00 | | | 69 296.00 |