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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 203.00 | | 481 203.00 | 481 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 876.00 | | 570 876.00 | 570 876.00 |
CU Autres participations | 481 203.00 | | 481 203.00 | 481 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
DK Provisions réglementées | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 155.00 | | | 419 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 876.00 | | | 570 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 155.00 | | | 419 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 203.00 | | | 481 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 203.00 | | | 481 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 495.00 | 183 495.00 | | 183 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 155.00 | 419 155.00 | | 419 155.00 |