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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 252.00 | 4 747.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 712.00 | 87 142.00 | 78 570.00 | 165 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 064.00 | 107 394.00 | 107 669.00 | 215 064.00 |
BT Marchandises | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 216.00 | | 450 216.00 | 450 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 280.00 | 107 394.00 | 557 886.00 | 665 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 357.00 | 5 824.00 | | 61 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | 55 533.00 | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 103 366.00 | 83 357.00 | | 103 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 900.00 | 126 548.00 | | 80 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 484.00 | 196 875.00 | | 328 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 32 562.00 | | 25 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 27 678.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 520.00 | 383 665.00 | | 454 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 886.00 | 467 023.00 | | 557 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 414.00 | 383 665.00 | | 416 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 615.00 | | 1 296 615.00 | 1 296 615.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 686.00 | | 1 298 686.00 | 1 298 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 64 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 687.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 687.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 522.00 | 25 690.00 | | 18 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 414.00 | 25 690.00 | | 22 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 205.00 | -25 002.00 | | -22 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | 8 173.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 470.00 | 1 227 479.00 | | 1 329 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 462.00 | 1 171 945.00 | | 1 309 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | 55 533.00 | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 378.00 | | 11 699.00 | 247 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 013.00 | 215 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 013.00 | 168 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 913.00 | | 10 990.00 | 201 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 464.00 | | 708.00 | 20 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 069.00 | 43 337.00 | 44 013.00 | 108 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 679.00 | 3 572.00 | | 16 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | 39 765.00 | 44 013.00 | 91 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 900.00 | 42 794.00 | 38 105.00 | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 223.00 | 98 049.00 | 21 173.00 | 119 223.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 520.00 | 416 414.00 | 38 105.00 | 454 520.00 |