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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 992.00 | 4 764.00 | 8 228.00 | 12 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 7 591.00 | 15 074.00 | 22 665.00 |
040 Immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 659.00 | 12 354.00 | 178 305.00 | 190 659.00 |
060 Stock marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
088 Caisse | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
110 Total général Actif | 226 557.00 | 12 354.00 | 214 203.00 | 226 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 498.00 | 41 558.00 | | 80 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 509.00 | 44 443.00 | | 60 509.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 6.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 178.00 | 86 007.00 | | 141 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 143.00 | 13 845.00 | | 21 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | -2 788.00 | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 49 346.00 | 25 871.00 | | 49 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 5 368.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 009.00 | 14 271.00 | | 35 009.00 |
252 Charges sociales | 16 637.00 | 4 310.00 | | 16 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 856.00 | 5 499.00 | | 6 856.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 590.00 | 66 376.00 | | 129 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 588.00 | 19 631.00 | | 11 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 878.00 | 2 898.00 | | 3 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 2 475.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 587.00 | 14 258.00 | | 6 587.00 |