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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 768.00 | | 1 037 768.00 | 1 037 768.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 835.00 | | 1 091 835.00 | 1 091 835.00 |
CU Autres participations | 1 037 768.00 | | 1 037 768.00 | 1 037 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 257.00 | 706 305.00 | | 729 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 033.00 | 92 952.00 | | 143 033.00 |
DL TOTAL (I) | 927 289.00 | 854 257.00 | | 927 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 716.00 | 178 180.00 | | 81 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 760.00 | 37 230.00 | | 61 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 226.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 546.00 | 217 636.00 | | 164 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 835.00 | 1 071 893.00 | | 1 091 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 708.00 | 217 636.00 | | 152 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 32 214.00 | | 43 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 171.00 | 134 394.00 | | 195 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 138.00 | 41 443.00 | | 52 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 033.00 | 92 952.00 | | 143 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 768.00 | | | 1 037 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 768.00 | | | 1 037 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | 2 746.00 | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 2 213.00 | 2 324.00 | | 2 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 539.00 | | |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 5 070.00 | | 6 389.00 |