| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 17 708.00 | 15 392.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 6 267.00 | 3 793.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 103.00 | 26 966.00 | 35 137.00 | 62 103.00 |
BT Marchandises | 1 350 969.00 | | 1 350 969.00 | 1 350 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 558.00 | | 695 558.00 | 695 558.00 |
BZ Autres créances | 400 871.00 | | 400 871.00 | 400 871.00 |
CF Disponibilités | 293 222.00 | | 293 222.00 | 293 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 914.00 | | 2 746 914.00 | 2 746 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 017.00 | 26 966.00 | 2 782 051.00 | 2 809 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DG Autres réserves | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 526.00 | | | 850 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 774.00 | | | 1 177 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
EA Autres dettes | 1 301 889.00 | | | 1 301 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 277.00 | | | 1 604 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 051.00 | | | 2 782 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 394.00 | | | 1 577 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 734 313.00 | 298 929.00 | 11 033 241.00 | 10 734 313.00 |
FG Production vendue services | | 245.00 | 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 313.00 | 299 173.00 | 11 033 486.00 | 10 734 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 432 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 200.00 | | | 11 078 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 673.00 | | | 10 227 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 526.00 | | | 850 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | | 1 565.00 | 18 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | 19 185.00 | 15 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 7 373.00 | 1 565.00 | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 7 373.00 | 1 565.00 | 18 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 889.00 | 1 301 889.00 | | 1 301 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 496.00 | 48 613.00 | 26 883.00 | 75 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 723.00 | 1 102 723.00 | | 1 102 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 675.00 | 1 102 723.00 | 15 952.00 | 1 118 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 277.00 | 1 577 394.00 | 26 883.00 | 1 604 277.00 |