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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 837.00 | 2 441.00 | 3 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 052.00 | 1 731.00 | 85 321.00 | 87 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 050.00 | 1 731.00 | 123 319.00 | 125 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
FG Production vendue services | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 928.00 | | | 163 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 156.00 | 6 882.00 | 32 856.00 | 49 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 952.00 | 39 678.00 | 32 856.00 | 81 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 135.00 | | | 40 135.00 |