| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 460.00 | 340.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 3 565.00 | 513.00 | 3 052.00 | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 639.00 | 10 462.00 | 5 177.00 | 15 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 7 141.00 | 17 706.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 851.00 | 21 577.00 | 26 274.00 | 47 851.00 |
BT Marchandises | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 498.00 | 21 577.00 | 116 922.00 | 138 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 610.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 058.00 | 11 595.00 | | 22 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 949.00 | 10 853.00 | | -14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 18 110.00 | 33 058.00 | | 18 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 532.00 | 11 402.00 | | 62 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | 15 602.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 31 161.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 2 215.00 | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 5 192.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 812.00 | 65 572.00 | | 98 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 922.00 | 98 630.00 | | 116 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 951.00 | 1 000.00 | 183 951.00 | 182 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 951.00 | 1 000.00 | 183 951.00 | 182 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 27.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 27.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | -27.00 | | -5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | 1 391.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 103.00 | 222 484.00 | | 194 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 052.00 | 211 631.00 | | 209 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 949.00 | 10 853.00 | | -14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 7 889.00 | | 13 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 933.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | 6 956.00 | | 11 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |